T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds
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WKN DE: A415KG / ISIN: LU3021384782
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,80 CHF | 0,01 CHF | 0,10 % |
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| Vortag | 9,79 CHF | Datum | 20.11.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds aktueller Kurs
| 12,31 USD | -0,07 USD | -0,57 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,31 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A415KG |
| ISIN | LU3021384782 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.04.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 986 453 143,52 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard, Vincent Chung |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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