T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 Fonds
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WKN DE: A40ER9 / ISIN: LU2819737896
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,21 EUR | 0,10 EUR | 0,90 % |
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| Vortag | 11,11 EUR | Datum | 18.09.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 Fonds: The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 Fonds aktueller Kurs
| 12,82 USD | -0,03 USD | -0,23 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,82 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40ER9 |
| ISIN | LU2819737896 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.06.2024 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 279 694 527,55 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Ann M. Holcomb, Jason B. Polun, Alexa M. Gagliardi, Jason(Jay) Nogueira, Tobias Fabian Mueller, Tetsuji Inoue, Kamran Baig, Leigh Innes, Sridhar Nishtala |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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