UBAM - EM High Alpha Bond UHD EUR Fonds

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WKN DE: A3D02V / ISIN: LU0946659900

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Nettoinventarwert (NAV)

104,74 EUR 0,38 EUR 0,36 %
Vortag 104,36 EUR Datum 22.01.2026

UBAM - EM High Alpha Bond UHD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM High Alpha Bond UHD EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
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UBAM - EM High Alpha Bond UHD EUR Fonds aktueller Kurs

104,74 EUR 0,38 EUR 0,36 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für UBAM - EM High Alpha Bond UHD EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM High Alpha Bond UHD EUR Fonds

Performance 1 Jahr
16,46
Performance 2 Jahre
16,46
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D02V
ISIN LU0946659900
Name UBAM - EM High Alpha Bond UHD EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.12.2021
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 145 458 662,06
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.01.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com