UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds

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WKN DE: A3DKYJ / ISIN: LU2351024398

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Nettoinventarwert (NAV)

128,09 USD -0,36 USD -0,28 %
Vortag 128,45 USD Datum 18.08.2026

UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds aktueller Kurs

128,09 USD -0,36 USD -0,28 %
Datum
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Börse

Rating für UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds

Performance 1 Jahr
9,47
Performance 2 Jahre
19,12
Performance 3 Jahre
29,88
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DKYJ
ISIN LU2351024398
Name UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.04.2022
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 155 433 320,79
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal, Tanja Boskovic, Asad Pirmatov
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.08.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com