UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC CHF Cap Fonds

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WKN DE: A2P4VT / ISIN: LU1668157891

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

85,90 CHF 0,13 CHF 0,15 %
Vortag 85,77 CHF Datum 04.06.2025

UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC CHF Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC CHF Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC CHF Cap Fonds aktueller Kurs

85,90 CHF 0,13 CHF 0,15 %
Datum
Vortag 0,00 CHF
Börse

Rating für UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC CHF Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC CHF Cap Fonds

Performance 1 Jahr
1,08
Performance 2 Jahre
4,58
Performance 3 Jahre
-4,55
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P4VT
ISIN LU1668157891
Name UBAM - EM Transition Corporate Bond AHC CHF Cap Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.06.2020
Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond - CHF Hedged
Währung CHF
Volumen 62 127 231,55
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com