UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR Fonds
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WKN DE: A14VW0 / ISIN: LU1209509089
Nettoinventarwert (NAV)
| 128,06 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 128,07 EUR | Datum | 23.10.2025 |
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR Fonds aktueller Kurs
| 125,77 EUR | -0,60 EUR | -0,48 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 125,77 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,47 | |
| Performance 2 Jahre | 3,11 | |
| Performance 3 Jahre | 1,82 | |
| Performance 5 Jahre | 22,64 | |
| Performance 10 Jahre | 23,95 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14VW0 |
| ISIN | LU1209509089 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.05.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 377 907 985,51 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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