UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD Fonds
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WKN DE: 762235 / ISIN: LU0132662122
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,01 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 103,01 USD | Datum | 30.10.2025 |
UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD Fonds aktueller Kurs
| 101,98 USD | 0,04 USD | 0,04 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 101,98 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,21 | |
| Performance 2 Jahre | 12,91 | |
| Performance 3 Jahre | 21,10 | |
| Performance 5 Jahre | 21,29 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | 762235 |
| ISIN | LU0132662122 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.01.2017 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 377 907 985,51 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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