UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds
|
|
WKN DE: A40DJ7 / ISIN: LU2811878649
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,59 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
|---|
| Vortag | 105,60 EUR | Datum | 29.10.2025 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds aktueller Kurs
| 104,95 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 104,95 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,33 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40DJ7 |
| ISIN | LU2811878649 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 326 854 181,11 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.