UBAM - USD Floating Rate Notes IHC AUD Fonds
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ISIN: LU2256741245
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,43 AUD | 0,02 AUD | 0,02 % |
|---|
| Vortag | 101,41 AUD | Datum | 02.09.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IHC AUD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC AUD Fonds aktueller Kurs
| 101,43 AUD | 0,02 AUD | 0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 AUD |
| Börse |
Rating für UBAM - USD Floating Rate Notes IHC AUD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - USD Floating Rate Notes IHC AUD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2256741245 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC AUD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.05.2026 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | AUD |
| Volumen | 1 377 122 110,11 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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