UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds
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WKN DE: A3DZJQ / ISIN: LU2550094606
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,17 CHF | 0,01 CHF | 0,00 % |
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| Vortag | 106,17 CHF | Datum | 31.10.2025 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds aktueller Kurs
| 106,17 CHF | 0,01 CHF | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,82 | |
| Performance 2 Jahre | 3,60 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DZJQ |
| ISIN | LU2550094606 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.11.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 326 854 181,11 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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