UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds

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WKN DE: A2P5WQ / ISIN: LU0862297735

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Nettoinventarwert (NAV)

102,12 GBP 0,03 GBP 0,03 %
Vortag 102,08 GBP Datum 17.01.2025

UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
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UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds aktueller Kurs

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Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds

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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds

Performance 1 Jahr
6,23
Performance 2 Jahre
12,45
Performance 3 Jahre
13,00
Performance 5 Jahre
13,62
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A2P5WQ
ISIN LU0862297735
Name UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.07.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 354 872 501,38
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.09.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com
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