UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds
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WKN DE: A3CYQY / ISIN: LU0943507862
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,31 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 111,29 EUR | Datum | 05.09.2025 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds aktueller Kurs
| 111,13 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 111,13 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,47 | |
| Performance 2 Jahre | 8,98 | |
| Performance 3 Jahre | 11,61 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CYQY |
| ISIN | LU0943507862 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 354 872 501,38 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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