Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Fonds

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ISIN: LU3093357914

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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

100,28 EUR 0,11 EUR 0,11 %
Vortag 100,17 EUR Datum 21.07.2025

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Fonds: (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Fonds aktueller Kurs

100,28 EUR 0,11 EUR 0,11 %
Datum 21.07.2025
Vortag 100,28 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3093357914
Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.07.2025
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 71 098 972,37
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management AG
Postfach Dianastrasse 5/9
PLZ 8022
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0)58 283 77 11
Fax +41 (0)58 283 74 00
eMail
Internet http://www.vontobel.com