VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds
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ISIN: LU2446291994
Nettoinventarwert (NAV)
92,82 EUR | -0,24 EUR | -0,26 % |
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Vortag | 93,06 EUR | Datum | 31.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds aktueller Kurs
92,82 EUR | -0,24 EUR | -0,26 % |
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Datum | 31.07.2025 |
Vortag | 92,82 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2446291994 |
Name | VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.12.2024 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 125 015 246,13 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |