VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds
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ISIN: LU2446291994
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,28 EUR | -0,63 EUR | -0,66 % |
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| Vortag | 95,91 EUR | Datum | 12.11.2025 |
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds aktueller Kurs
| 95,93 EUR | 2,00 EUR | 2,13 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 95,93 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2446291994 |
| Name | VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I EUR (H) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.12.2024 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 158 378 964,90 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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