Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AHY Hedged EUR Distribution Fonds
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ISIN: LU3511181482
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,91 EUR | 0,41 EUR | 0,41 % |
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| Vortag | 99,50 EUR | Datum | 02.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AHY Hedged EUR Distribution Fonds: Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung baut der Teilfonds ein Engagement von mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in der Anlageklasse festverzinslicher Wertpapiere auf, indem er Anleihen, Schuldtitel und ähnliche festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating Rate-Wertpapiere, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, erwirbt, die von staatlichen oder staatsnahen Emittenten, supranationalen Emittenten oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort engagiert sind, begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in einer beliebigen Währung emittiert sein. Anlageinstrumente müssen nicht notwendigerweise ein oder ein bestimmtes Rating aufweisen (S&P, Moody’s oder Fitch).
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AHY Hedged EUR Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AHY Hedged EUR Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3511181482 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend AHY Hedged EUR Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2026 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 781 084 649,42 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Thierry Larose, Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Carlos De Sousa |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 04.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |