White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds

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WKN DE: A2PYFQ / ISIN: LU2066956926

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Nettoinventarwert (NAV)

3 730,30 EUR -6,51 EUR -0,17 %
Vortag 3 736,81 EUR Datum 14.08.2026

White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds: The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. At least two-thirds of the Subfund’s net assets are invested worldwide (including Emerging Market Countries) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow.
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds aktueller Kurs

3 730,30 EUR -6,51 EUR -0,17 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds

Performance 1 Jahr
24,76
Performance 2 Jahre
46,06
Performance 3 Jahre
65,77
Performance 5 Jahre
67,28
Performance 10 Jahre
136,28

Fundamentaldaten

WKN A2PYFQ
ISIN LU2066956926
Name White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds
Fondsgesellschaft SG Value Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.02.2020
Kategorie Aktien weltweit Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 104 167 129,86
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Gregor Trachsel, Sven Sommer
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.08.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SG Value Partners AG
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Internet