White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc Fonds
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WKN DE: A1H8UX / ISIN: LU0496466821
Nettoinventarwert (NAV)
| 5 321,00 JPY | 58,00 JPY | 1,10 % |
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| Vortag | 5 263,00 JPY | Datum | 29.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc Fonds aktueller Kurs
| 5 321,00 JPY | 58,00 JPY | 1,10 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 JPY |
| Börse |
Rating für White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 39,26 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1H8UX |
| ISIN | LU0496466821 |
| Name | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.02.2024 |
| Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
| Währung | JPY |
| Volumen | 30 760 875,12 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Gregor Trachsel, Sven Sommer |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 30.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |