William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds
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WKN DE: A2N7SV / ISIN: LU2666578385
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,71 USD | 0,24 USD | 0,22 % |
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| Vortag | 110,47 USD | Datum | 12.11.2025 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds aktueller Kurs
| 106,39 USD | 0,48 USD | 0,45 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 106,39 USD |
| Börse | FII |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N7SV |
| ISIN | LU2666578385 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.02.2025 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 385 235 504,90 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866,40 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
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