William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PZW8 / ISIN: LU2093695323

Nettoinventarwert (NAV)

103,22 USD 0,49 USD 0,48 %
Vortag 102,73 USD Datum 18.06.2024

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds aktueller Kurs

103,13 USD -0,09 USD -0,09 %
Datum 20.06.2024
Vortag 103,13 USD
Börse FII

Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
0,57
Performance 2 Jahre
15,54
Performance 3 Jahre
-3,87
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PZW8
ISIN LU2093695323
Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft William Blair
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 28 442 381,07
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Fondsmanager Marcelo Assalin, Lewis Jones
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.06.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921,15
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name William Blair
Postfach The William Blair Building
PLZ 60606
Ort Chicago
Land
Telefon +1 312 236-1600
Fax
eMail
Internet http://www.williamblair.com