William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD Inc Fonds
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WKN DE: A41X59 / ISIN: LU3249681217
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,04 USD | 0,15 USD | 0,15 % |
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| Vortag | 98,89 USD | Datum | 04.09.2026 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD Inc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 99,04 USD | 0,15 USD | 0,15 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41X59 |
| ISIN | LU3249681217 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 176 569 116,10 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
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