William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3ETDX / ISIN: LU2666581090
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,18 EUR | -0,19 EUR | -0,19 % |
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| Vortag | 101,37 EUR | Datum | 01.07.2026 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 101,60 EUR | 0,42 EUR | 0,42 % |
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| Datum | 02.07.2026 |
| Vortag | 101,60 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ETDX |
| ISIN | LU2666581090 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund SH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 160 483 133,89 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
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