YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds

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ISIN: LU3094277772

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Nettoinventarwert (NAV)

9,99 EUR -0,03 EUR -0,28 %
Vortag 10,02 EUR Datum 18.08.2026

YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, EUR-denominated Italian government bonds. The Index is based on the composition and established methodology of the J.P. Morgan Government Bond Index . The Index consists of regularly traded, fixed-rate, EUR-denominated Italian government bonds having between 3- and 5-years remaining maturity on rebalance date. The Index does not take into account ESG criteria. The Index is a total return index, meaning that it calculates the performance of the constituents on the basis that any dividends or distributions are reinvested. A hedged version of the Index will be used for the “Benchmark currency hedged” shares (H or Hedged) offered by the fund.
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YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds aktueller Kurs

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Rating für YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds

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Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3094277772
Name YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.10.2025
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 615 850 719,71
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.08.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu