Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2023(26)
AIIB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,3750 | Rendite | 3,95 |
| Duration | 0,3753 | Modified Duration | 0,3610 |
| Stückzinsen | 1,3664 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3LDL5)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (XS2574249871)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.06.2026 einen Coupon von 4,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 11.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,547 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,95%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 11.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2023(26)
| 100,30 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 03.10.2025 21:46:36 |
| Eröffnung / Vortag | 100,29 / 100,28 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,29 / 100,30 |
| 52 W. Tief | 99,32 |
| 52 W. Hoch | 100,51 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LDL5 |
| ISIN | XS2574249871 |
| Name | AIIB 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 11.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.06.2023 |
| Letztes Coupondatum | 10.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 7,1757 |
| US04522KAH95 | 14.09.2027 | 3,7500% | 3,6132 |
| XS2311552363 | 05.03.2026 | 5,0000% | 9,3215 |
| XS2296210250 | 10.02.2026 | 5,0000% | 7,3274 |
| XS2298094405 | 10.02.2026 | 4,5000% | 6,226 |
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