Asian Infrastruct.Invest.BankRP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
AIIB 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,5000 | Rendite | 6,23 |
| Duration | -0,2877 | Modified Duration | -0,2708 |
| Stückzinsen | 2,8973 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3KLRA)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (XS2298094405)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 4,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 10.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,065 IDR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,23%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 500 Mrd. IDR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankRP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| 99,43 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 03.10.2025 22:40:31 |
| Eröffnung / Vortag | 99,31 / 99,41 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,31 / 99,43 |
| 52 W. Tief | 97,26 |
| 52 W. Hoch | 99,49 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KLRA |
| ISIN | XS2298094405 |
| Name | AIIB 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | IDR |
| Emissionspreis | 99,00 |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,500% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 09.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 7,1757 |
| US04522KAH95 | 14.09.2027 | 3,7500% | 3,6132 |
| XS2434410051 | 15.09.2026 | 1,1250% | 4,1343 |
| XS2311552363 | 05.03.2026 | 5,0000% | 9,3215 |
| XS2296210250 | 10.02.2026 | 5,0000% | 7,3274 |
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