Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Preferred Med.-T.Nts 24(26)
CO. RABOBANK 24/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,8500 | Rendite | 4,44 |
| Duration | -0,4278 | Modified Duration | -0,4096 |
| Stückzinsen | 1,5024 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (A3LSVK)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (US21688ABA97)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2026 einen Coupon von 4,8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,121 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,44%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe wurde am 09.01.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Preferred Med.-T.Nts 24(26)
| 100,07 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 21:45:18 |
| Eröffnung / Vortag | 100,08 / 100,08 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,05 / 100,09 |
| 52 W. Tief | 99,64 |
| 52 W. Hoch | 100,46 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LSVK |
| ISIN | US21688ABA97 |
| Name | CO. RABOBANK 24/26 MTN |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,96 |
| Emissionsdatum | 09.01.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 08.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US21684AAD81 | 04.08.2045 | 5,2500% | 5,5387 |
| US74977SDV16 | 27.05.2031 | 4,9900% | 4,5778 |
| US21688ABC53 | 09.01.2029 | 4,8000% | 4,0235 |
| US74977SDL34 | 15.12.2027 | 1,9800% | 3,2341 |
| US21688ABM36 | 27.05.2027 | 4,3720% | 3,899 |
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