Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)
DIAGEO CAPITAL 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8750 | Rendite | 4,03 |
| Duration | 1,3619 | Modified Duration | 1,3092 |
| Stückzinsen | 1,7901 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Anleihe (A1907E)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Anleihe (US25243YAZ25)
Die Diageo Capital PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2028 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,998 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,03%. Die Diageo Capital PLC -Anleihe wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)
| 99,59 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 04.11.2025 11:02:39 |
| Eröffnung / Vortag | 99,47 / 99,55 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,47 / 99,59 |
| 52 W. Tief | 96,74 |
| 52 W. Hoch | 100,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A1907E |
| ISIN | US25243YAZ25 |
| Name | DIAGEO CAPITAL 18/28 |
| Land | Großbritannien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,63 |
| Emissionsdatum | 18.05.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 17.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US25243YAH27 | 30.09.2036 | 5,8750% | 5,0819 |
| US25243YBH18 | 24.01.2033 | 5,5000% | 4,6063 |
| US25243YBG35 | 24.10.2027 | 5,3000% | 4,0668 |
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