DL-Notes 2021(28/28) 144A
DAE FUNDING 21/28 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,3750 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für DAE Funding LLC Anleihe (A287SH)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DAE Funding LLC Anleihe (US23371DAG97)
Die DAE Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2028 einen Coupon von 3,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2021(28/28) 144A
| 95,38 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 01.04.2025 12:41:29 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 95,38 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A287SH |
| ISIN | US23371DAG97 |
| Name | DAE FUNDING 21/28 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | DAE Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 98,71 |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 19.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von DAE Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2286303495 | 20.03.2028 | 3,3750% | 4,7976 |
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