Empr.Transp.DepasajeMetro SADL-Notes 2020(20/30) Reg.S

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EMPRESATRANS 20/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,6500 Rendite 2,70
Duration 7,0681 Modified Duration 6,8825
Stückzinsen 0,0694

Über die Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. Anleihe (USP37466AR35)

Die Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 07.05.2030 einen Coupon von 3,6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 07.11. statt. Die Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. -Anleihe wurde am 07.05.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Empr.Transp.DepasajeMetro SADL-Notes 2020(20/30) Reg.S

107,51 -0,01 -0,01 %
Kurszeit 14.05.2021 17:28:41
Eröffnung / Vortag 107,47 / 107,51
Tagestief / Tageshoch 107,36 / 107,56
52 W. Tief 102,06
52 W. Hoch 112,38
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A28W2X
ISIN USP37466AR35
Name EMPRESATRANS 20/30 REGS
Land Chile
Emissionsdaten
Schuldner Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A.
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,76
Emissionsdatum 07.05.2020
Coupondaten
Coupon 3,650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.05.2030
nächster Zinstermin 07.11.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 07.11.2020
Letztes Coupondatum 06.05.2030
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.05.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USP37466AS18 07.05.2050 4,7000% 3,8915
USP37466AJ19 04.02.2024 4,7500% 1,6413