Empr.Transp.DepasajeMetro SASF-Notes 2024(31)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1,6920 | Rendite | 1,33 |
Duration | 5,2374 | Modified Duration | 5,1685 |
Stückzinsen | 1,2099 |
Moody`s Rating für Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. Anleihe (A3L4K8)
Rating | A3 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 28.10.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. Anleihe (CH1335850348)
Die Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2031 einen Coupon von 1,6920%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 103 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,33%. Die Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. -Anleihe wurde am 30.10.2024 mit einem Volumen von 155 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Empr.Transp.DepasajeMetro SASF-Notes 2024(31)
102,15 | 0,05 | 0,05 % |
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Kurszeit | 11.07.2025 12:22:28 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 102,40 |
Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3L4K8 |
ISIN | CH1335850348 |
Name | EMPRESATRANS 24/31 |
Land | Chile |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Empresa de Transporte Depasajeros Metro S.A. |
Emissionsvolumen | 155 000 000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 30.10.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 1,692% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 30.10.2031 |
nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 30.10.2025 |
Letztes Coupondatum | 29.10.2031 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Empresa de Transporte Depasajeros Metro
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USP37466AS18 | 07.05.2050 | 4,7000% | 6,2844 |
USP37466AP78 | 25.01.2047 | 5,0000% | 6,197 |
USP37466AR35 | 07.05.2030 | 3,6500% | 4,7251 |