European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
EBRD 24/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,6761 | Rendite | 4,71 |
| Duration | 1,9199 | Modified Duration | 1,8336 |
| Stückzinsen | 0,1906 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LUTL)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.08.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (US29875BAK26)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2028 einen Coupon von 4,6761%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,71%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe wurde am 20.02.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
| 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2024 09:45:19 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 100,00 |
| 52 W. Hoch | 100,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LUTL |
| ISIN | US29875BAK26 |
| Name | EBRD 24/28 FLR |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 20.02.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,676% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 21.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US29874QFB59 | 13.03.2034 | 4,2500% | 4,1819 |
| XS0126293207 | 07.06.2032 | 5,1250% | 4,5478 |
| CH1271360617 | 04.03.2031 | 1,2125% | 0,3745 |
| XS0091740018 | 07.12.2028 | 5,6250% | 4,1872 |
| XS1331143278 | 15.12.2025 | 5,0800% | 9,4416 |
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