European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29)
EBRD 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1250 | Rendite | 3,94 |
| Duration | 3,1452 | Modified Duration | 3,0260 |
| Stückzinsen | 0,0000 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LTSS)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 19.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (US29874QFA76)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2029 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,681 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,94%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29)
| 100,58 | 0,07 | 0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:47:07 |
| Eröffnung / Vortag | 100,57 / 100,51 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,50 / 101,05 |
| 52 W. Tief | 98,03 |
| 52 W. Hoch | 102,39 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LTSS |
| ISIN | US29874QFA76 |
| Name | EBRD 24/29 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 2 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,89 |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 24.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS0126293207 | 07.06.2032 | 5,1250% | 4,4548 |
| XS1331143278 | 15.12.2025 | 5,0800% | 10,5561 |
| XS2265998430 | 09.12.2025 | 4,6000% | 6,5484 |
| US29874QEL41 | 25.11.2025 | 0,5000% | 4,529 |
| XS2261198415 | 20.11.2025 | 5,4569% | 5,5403 |
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