European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4,1250 | Rendite | 3,87 |
Duration | 2,0526 | Modified Duration | 1,9762 |
Stückzinsen | 2,0397 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LTSS)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 19.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (US29874QFA76)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2029 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,906 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,87%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29)
100,75 | -0,08 | -0,08 % |
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Kurszeit | 23.07.2025 09:07:52 |
Eröffnung / Vortag | 100,75 / 100,83 |
Tagestief / Tageshoch | 100,75 / 100,75 |
52 W. Tief | 98,11 |
52 W. Hoch | 102,31 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LTSS |
ISIN | US29874QFA76 |
Name | EBRD 24/29 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen | 2 500 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,89 |
Emissionsdatum | 25.01.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 4,125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 25.01.2029 |
nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 25.07.2024 |
Letztes Coupondatum | 24.01.2029 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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CH1423036917 | 02.04.2035 | 0,7850% | 0,6251 |
CH1414003561 | 12.03.2032 | 0,6400% | 0,4334 |
CH1271360617 | 04.03.2031 | 1,2125% | 0,3918 |
US29874QEN07 | 14.04.2026 | 4,5325% | 5,0066 |
US29874QEL41 | 25.11.2025 | 0,5000% | 4,5251 |