Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2021(21/31)
HOST H+R LP 21/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,9000 | Rendite | 5,38 |
| Duration | 3,6926 | Modified Duration | 3,5040 |
| Stückzinsen | 1,4261 |
Moody`s Rating für Host Hotels & Resorts L.P. Anleihe (A3KYV6)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 03.10.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Host Hotels & Resorts L.P. Anleihe (US44107TBA34)
Die Host Hotels & Resorts L.P. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2031 einen Coupon von 2,9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 89,837 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,38%. Die Host Hotels & Resorts L.P. -Anleihe wurde am 23.11.2021 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2021(21/31)
| 88,96 | 0,21 | 0,24 % |
|---|
| Kurszeit | 15.06.2026 09:20:08 |
| Eröffnung / Vortag | 88,96 / 88,75 |
| Tagestief / Tageshoch | 88,96 / 88,96 |
| 52 W. Tief | 85,33 |
| 52 W. Hoch | 90,64 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KYV6 |
| ISIN | US44107TBA34 |
| Name | HOST H+R LP 21/31 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen | 450 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,53 |
| Emissionsdatum | 23.11.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Host Hotels & Resorts
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US44107TBC99 | 15.04.2035 | 5,5000% | 5,6393 |
| US44107TBD72 | 15.06.2032 | 5,7000% | 5,2657 |
| US44107TAZ93 | 15.09.2030 | 3,5000% | 4,9952 |
| US44107TBE55 | 15.12.2028 | 4,2500% | 4,6929 |
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