Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2025(25/28)
HOST H+R LP 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 4,69 |
| Duration | 1,2552 | Modified Duration | 1,1989 |
| Stückzinsen | 2,0900 |
Moody`s Rating für Host Hotels & Resorts L.P. Anleihe (A4EK73)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 12.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Host Hotels & Resorts L.P. Anleihe (US44107TBE55)
Die Host Hotels & Resorts L.P. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2028 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,522 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,69%. Die Host Hotels & Resorts L.P. -Anleihe wurde am 26.11.2025 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2025(25/28)
| 98,96 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 15.06.2026 21:46:59 |
| Eröffnung / Vortag | 98,94 / 98,94 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,86 / 99,06 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EK73 |
| ISIN | US44107TBE55 |
| Name | HOST H+R LP 25/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,54 |
| Emissionsdatum | 26.11.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Host Hotels & Resorts
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US44107TBC99 | 15.04.2035 | 5,5000% | 5,6393 |
| US44107TBD72 | 15.06.2032 | 5,7000% | 5,2657 |
| US44107TBA34 | 15.12.2031 | 2,9000% | 5,3812 |
| US44107TAZ93 | 15.09.2030 | 3,5000% | 4,9952 |
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