A181W7 | ICBCIL Finance Company Ltd. | bis 19.05.2026 | finanzen.at

ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S

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ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,6250 Rendite 2,33
Duration 3,5157 Modified Duration 3,4356
Stückzinsen 1,4820

Über die ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe (USY3R559AL64)

Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2026 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 19.11. statt. Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe wurde am 19.05.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S

106,07 -0,08 -0,08 %
Kurszeit 16.04.2021 17:00:19
Eröffnung / Vortag 106,11 / 106,07
Tagestief / Tageshoch 106,07 / 106,16
52 W. Tief 101,49
52 W. Hoch 108,77
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A181W7
ISIN USY3R559AL64
Name ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS
Land Hong Kong
Emissionsdaten
Schuldner ICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolumen 300 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98,88
Emissionsdatum 19.05.2016
Coupondaten
Coupon 3,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.05.2026
nächster Zinstermin 19.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 19.11.2016
Letztes Coupondatum 18.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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USY3R559AN21 29.09.2021 2,5000% 1,876
USY3R559AK81 19.05.2021 2,7500% 26,5753
XS1810003332 17.05.2021 1,1438% 1,0254