ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S

ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,6250 Rendite 4,45
Duration 0,6232 Modified Duration 0,5966
Stückzinsen 0,4334

Über die ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe (USY3R559AL64)

Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2026 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.11. statt. Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe wurde am 19.05.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S

99,28 -0,02 -0,02 %
Kurszeit 02.07.2025 17:00:37
Eröffnung / Vortag 99,27 / 99,30
Tagestief / Tageshoch 99,27 / 99,28
52 W. Tief 96,91
52 W. Hoch 99,49
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A181W7
ISIN USY3R559AL64
Name ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS
Land Hong Kong
Emissionsdaten
Schuldner ICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolumen 300 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98,88
Emissionsdatum 19.05.2016
Coupondaten
Coupon 3,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.05.2026
nächster Zinstermin 19.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.11.2016
Letztes Coupondatum 18.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS2320543445 02.08.2031 2,6500% 4,5442
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XS2320544419 02.08.2026 1,7500% 4,53
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