ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S
ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,6250 | Rendite | 4,45 |
| Duration | 0,6232 | Modified Duration | 0,5966 |
| Stückzinsen | 0,4334 |
Über die ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe (USY3R559AL64)
Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2026 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.11. statt. Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe wurde am 19.05.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S
| 99,28 | -0,02 | -0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 02.07.2025 17:00:37 |
| Eröffnung / Vortag | 99,27 / 99,30 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,27 / 99,28 |
| 52 W. Tief | 96,91 |
| 52 W. Hoch | 99,49 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A181W7 |
| ISIN | USY3R559AL64 |
| Name | ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS |
| Land | Hong Kong |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen | 300 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,88 |
| Emissionsdatum | 19.05.2016 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.11.2016 |
| Letztes Coupondatum | 18.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2320543445 | 02.08.2031 | 2,6500% | 4,5442 |
| XS1716970261 | 15.11.2027 | 3,6250% | 4,5101 |
| XS2393958488 | 02.11.2026 | 2,2500% | 4,502 |
| XS2320544419 | 02.08.2026 | 1,7500% | 4,53 |
| XS2218691256 | 25.08.2025 | 1,7500% | 4,6644 |
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