ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3,6250 | Rendite | 4,45 |
Duration | 0,6232 | Modified Duration | 0,5966 |
Stückzinsen | 0,4334 |
Über die ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe (USY3R559AL64)
Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2026 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.11. statt. Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe wurde am 19.05.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S
99,28 | -0,02 | -0,02 % |
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Kurszeit | 02.07.2025 17:00:37 |
Eröffnung / Vortag | 99,27 / 99,30 |
Tagestief / Tageshoch | 99,27 / 99,28 |
52 W. Tief | 96,91 |
52 W. Hoch | 99,49 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A181W7 |
ISIN | USY3R559AL64 |
Name | ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS |
Land | Hong Kong |
Emissionsdaten | |
Schuldner | ICBCIL Finance Company Ltd. |
Emissionsvolumen | 300 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 98,88 |
Emissionsdatum | 19.05.2016 |
Coupondaten | |
Coupon | 3,625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 19.05.2026 |
nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 19.11.2016 |
Letztes Coupondatum | 18.05.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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XS2320543445 | 02.08.2031 | 2,6500% | 4,5442 |
XS1716970261 | 15.11.2027 | 3,6250% | 4,5101 |
XS2393958488 | 02.11.2026 | 2,2500% | 4,502 |
XS2320544419 | 02.08.2026 | 1,7500% | 4,53 |
XS2218691256 | 25.08.2025 | 1,7500% | 4,6644 |