Intl.Fin.Fac.for ImmunisationDL-Medium-Term Notes 2024(27)
I.F.FAC.IMM. 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1250 | Rendite | 4,20 |
| Duration | 1,0506 | Modified Duration | 1,0082 |
| Stückzinsen | 0,5410 |
Moody`s Rating für International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3L48B)
| Rating | Aa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.10.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (XS2926256186)
Die International Finance Facility for Immunisation -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.10.2027 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,914 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,20%. Die International Finance Facility for Immunisation -Anleihe wurde am 30.10.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Intl.Fin.Fac.for ImmunisationDL-Medium-Term Notes 2024(27)
| 99,89 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 16.06.2026 20:02:00 |
| Eröffnung / Vortag | 99,90 / 99,86 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,84 / 99,90 |
| 52 W. Tief | 99,67 |
| 52 W. Hoch | 101,05 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L48B |
| ISIN | XS2926256186 |
| Name | I.F.FAC.IMM. 24/27 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,73 |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 29.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 28.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3358317132 | 29.04.2031 | 4,0000% | 4,3284 |
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