Intl.Fin.Fac.for ImmunisationDL-Medium-Term Notes 2026(31)
I.F.FAC.IMM. 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,0000 | Rendite | 4,33 |
| Duration | 3,8937 | Modified Duration | 3,7322 |
| Stückzinsen | 0,5246 |
Moody`s Rating für International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A4ET0G)
| Rating | Aa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 27.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (XS3358317132)
Die International Finance Facility for Immunisation -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.04.2031 einen Coupon von 4,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,822 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,33%. Die International Finance Facility for Immunisation -Anleihe wurde am 29.04.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Intl.Fin.Fac.for ImmunisationDL-Medium-Term Notes 2026(31)
| 97,39 | -0,14 | -0,14 % |
|---|
| Kurszeit | 16.06.2026 21:32:23 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 97,53 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ET0G |
| ISIN | XS3358317132 |
| Name | I.F.FAC.IMM. 26/31 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,70 |
| Emissionsdatum | 29.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 29.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.10.2026 |
| Letztes Coupondatum | 28.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2926256186 | 29.10.2027 | 4,1250% | 4,2032 |
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