LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)
DIAGEO FIN. 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,7500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für Diageo Finance PLC Anleihe (A2R0NC)
| Rating | WR |
| Rating Update | WDR |
| Datum Rating | 12.10.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Finance PLC Anleihe (XS1982100643)
Die Diageo Finance PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.10.2026 einen Coupon von 1,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.10. statt. Die Diageo Finance PLC -Anleihe wurde am 12.04.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A2R0NC |
| ISIN | XS1982100643 |
| Name | DIAGEO FIN. 19/26 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,39 |
| Emissionsdatum | 12.04.2019 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 12.10.2027 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.10.2019 |
| Letztes Coupondatum | 11.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2240066915 | 28.03.2033 | 1,2500% | 5,5135 |
| XS2147889690 | 27.03.2032 | 2,5000% | 4,0442 |
| XS2147890607 | 27.03.2029 | 2,8750% | 5,2878 |
| XS1896662175 | 22.10.2027 | 1,5000% | 3,4475 |
| XS2147889427 | 27.03.2027 | 1,8750% | 3,1123 |
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