MassMutual Global Funding IISF-Medium-Term Notes 2023(28)
MASS.GL.F.II 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,6500 | Rendite | 0,68 |
| Duration | 1,0761 | Modified Duration | 1,0688 |
| Stückzinsen | 2,4540 |
Moody`s Rating für MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LG1Q)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (CH1255924461)
Die MassMutual Global Funding II -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 03.05.2028 einen Coupon von 2,6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,25 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,68%. Die MassMutual Global Funding II -Anleihe wurde am 03.05.2023 mit einem Volumen von 215 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen MassMutual Global Funding IISF-Medium-Term Notes 2023(28)
| 103,95 | -0,10 | -0,10 % |
|---|
| Kurszeit | 02.04.2026 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 104,05 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 103,95 |
| 52 W. Hoch | 105,85 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LG1Q |
| ISIN | CH1255924461 |
| Name | MASS.GL.F.II 23/28 MTN |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen | 215 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,09 |
| Emissionsdatum | 03.05.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 02.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US57629XDA37 | 17.09.2031 | 4,3500% | 4,8258 |
| CH1526685008 | 02.02.2029 | 0,5395% | 0,6289 |
| US57629XCX49 | 17.01.2029 | 4,8500% | 4,6234 |
| US57629X6G80 | 14.06.2028 | 5,0500% | 4,6089 |
| US57629XCY22 | 09.04.2027 | 5,1000% | 4,7778 |
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