Northern Trust Corp.DL-Notes 2022(32/32)
NORTH.TRUST 22/32 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,1250 | Rendite | 5,63 |
| Duration | 4,5748 | Modified Duration | 4,3308 |
| Stückzinsen | 0,1692 |
Moody`s Rating für Northern Trust Corp. Anleihe (A3LA2N)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Northern Trust Corp. Anleihe (US665859AX29)
Die Northern Trust Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2032 einen Coupon von 6,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,45 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,63%. Die Northern Trust Corp. -Anleihe wurde am 02.11.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Northern Trust Corp.DL-Notes 2022(32/32)
| 102,17 | -0,46 | -0,45 % |
|---|
| Kurszeit | 12.11.2026 15:51:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 102,63 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LA2N |
| ISIN | US665859AX29 |
| Name | NORTH.TRUST 22/32 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Northern Trust Corp. |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,65 |
| Emissionsdatum | 02.11.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.11.2032 |
| nächster Zinstermin | 02.05.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 01.11.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2032 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Northern Trust
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US665859BB99 | 10.11.2036 | 5,7000% | 5,7389 |
| US665859AY02 | 19.11.2030 | 4,1500% | 5,3505 |
| US665859AV62 | 01.05.2030 | 1,9500% | 5,1802 |
| US665859AU89 | 03.05.2029 | 3,1500% | 5,0513 |
| US665859AT17 | 03.08.2028 | 3,6500% | 4,9185 |
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