Northern Trust Corp.DL-Notes 2025(30)
NORTH.TRUST 25/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1500 | Rendite | 4,53 |
| Duration | 3,2067 | Modified Duration | 3,0678 |
| Stückzinsen | 1,4674 |
Moody`s Rating für Northern Trust Corp. Anleihe (A4EK74)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Northern Trust Corp. Anleihe (US665859AY02)
Die Northern Trust Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.11.2030 einen Coupon von 4,1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,372 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,53%. Die Northern Trust Corp. -Anleihe wurde am 19.11.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Northern Trust Corp.DL-Notes 2025(30)
| 98,54 | 0,09 | 0,09 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 19:00:39 |
| Eröffnung / Vortag | 98,53 / 98,45 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,30 / 98,54 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EK74 |
| ISIN | US665859AY02 |
| Name | NORTH.TRUST 25/30 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Northern Trust Corp. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,95 |
| Emissionsdatum | 19.11.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.11.2030 |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.05.2026 |
| Letztes Coupondatum | 18.11.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Northern Trust
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US665859AX29 | 02.11.2032 | 6,1250% | 5,093 |
| US665859AV62 | 01.05.2030 | 1,9500% | 4,5221 |
| US665859AU89 | 03.05.2029 | 3,1500% | 4,4591 |
| US665859AT17 | 03.08.2028 | 3,6500% | 4,2501 |
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