Oaktree Strategic Credit FundDL-Notes 2023(23/28)
OAKTREE STR. 23/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 8,4000 | Rendite | 6,48 |
| Duration | 1,4445 | Modified Duration | 1,3566 |
| Stückzinsen | 3,0862 |
Moody`s Rating für Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe (A3LQ3H)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.04.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe (US67403AAA79)
Die Oaktree Strategic Credit Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 14.11.2028 einen Coupon von 8,4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.05. statt. Die Oaktree Strategic Credit Fund -Anleihe wurde am 14.11.2023 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Oaktree Strategic Credit FundDL-Notes 2023(23/28)
| 104,04 | -0,49 | -0,47 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 09:19:13 |
| Eröffnung / Vortag | 104,04 / 104,53 |
| Tagestief / Tageshoch | 104,04 / 104,04 |
| 52 W. Tief | 104,04 |
| 52 W. Hoch | 108,63 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LQ3H |
| ISIN | US67403AAA79 |
| Name | OAKTREE STR. 23/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Oaktree Strategic Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 350 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,50 |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 8,400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
| nächster Zinstermin | 14.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 13.11.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Oaktree Strategic Credit Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU6310AAB27 | 15.07.2030 | 6,1900% | 6,892 |
| USU6310AAA44 | 23.07.2029 | 6,5000% | 16,804 |
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