Oaktree Strategic Credit FundDL-Notes 2025(25/30) Reg.S
OAKTREE STR. 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,1900 | Rendite | 6,65 |
| Duration | 2,4159 | Modified Duration | 2,2653 |
| Stückzinsen | 1,9176 |
Über die Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe (USU6310AAB27)
Die Oaktree Strategic Credit Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2030 einen Coupon von 6,1900%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Die Oaktree Strategic Credit Fund -Anleihe wurde am 15.07.2025 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Oaktree Strategic Credit FundDL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| 98,70 | 0,16 | 0,16 % |
|---|
| Kurszeit | 06.11.2026 09:33:26 |
| Eröffnung / Vortag | 98,70 / 98,54 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,70 / 98,70 |
| 52 W. Tief | 96,50 |
| 52 W. Hoch | 100,49 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ED6H |
| ISIN | USU6310AAB27 |
| Name | OAKTREE STR. 25/30 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Oaktree Strategic Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,98 |
| Emissionsdatum | 15.07.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,190% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Oaktree Strategic Credit Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU6310AAA44 | 23.07.2029 | 6,5000% | 29,8776 |
| US67403AAA79 | 14.11.2028 | 8,4000% | 6,415 |
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