OMERS Finance TrustDL-Notes 2023(28) Reg.S
OMERS FI.TR. 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,0000 | Rendite | 4,51 |
| Duration | 1,3444 | Modified Duration | 1,2863 |
| Stückzinsen | 0,7322 |
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (USC68012AH39)
Die OMERS Finance Trust -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.04.2028 einen Coupon von 4,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.10. statt. Die OMERS Finance Trust -Anleihe wurde am 20.04.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen OMERS Finance TrustDL-Notes 2023(28) Reg.S
| 99,23 | 0,11 | 0,11 % |
|---|
| Kurszeit | 26.06.2026 09:14:39 |
| Eröffnung / Vortag | 99,23 / 99,12 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,23 / 99,23 |
| 52 W. Tief | 99,01 |
| 52 W. Hoch | 100,55 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LGR2 |
| ISIN | USC68012AH39 |
| Name | OMERS FI.TR. 23/28 REGS |
| Land | Kanada |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,73 |
| Emissionsdatum | 20.04.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.10.2023 |
| Letztes Coupondatum | 19.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von OMERS Finance Trust
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2989340869 | 28.01.2035 | 3,2500% | 3,3026 |
| USC68012AK67 | 26.03.2031 | 4,7500% | 4,4098 |
| XS2690137612 | 25.01.2029 | 3,1250% | 3,0719 |
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