OMERS Finance TrustDL-Notes 2024(31) Reg.S
OMERS FI.TR. 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,7500 | Rendite | 4,33 |
| Duration | 4,1919 | Modified Duration | 4,0181 |
| Stückzinsen | 0,0129 |
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (USC68012AK67)
Die OMERS Finance Trust -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2031 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,612 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,33%. Die OMERS Finance Trust -Anleihe wurde am 26.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen OMERS Finance TrustDL-Notes 2024(31) Reg.S
| 101,51 | -0,33 | -0,32 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 12:21:23 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 101,84 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LWG4 |
| ISIN | USC68012AK67 |
| Name | OMERS FI.TR. 24/31 REGS |
| Land | Kanada |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,35 |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 26.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.03.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von OMERS Finance Trust
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2989340869 | 28.01.2035 | 3,2500% | 3,5569 |
| XS2690137612 | 25.01.2029 | 3,1250% | 3,2224 |
| USC68012AH39 | 20.04.2028 | 4,0000% | 4,3197 |
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