Opec Fund for Intl.Development
OPEC FD INTL 24/27MTNREGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,6250 | Rendite | 4,25 |
| Duration | 0,5898 | Modified Duration | 0,5658 |
| Stückzinsen | 0,6005 |
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (XS2758114164)
Die Opec Fund for International Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 08.02.2027 einen Coupon von 4,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.08. statt. Die Opec Fund for International Development -Anleihe wurde am 08.02.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Opec Fund for Intl.Development
| 100,26 | -0,06 | -0,06 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 07:41:01 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,32 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 100,19 |
| 52 W. Hoch | 100,96 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LT8U |
| ISIN | XS2758114164 |
| Name | OPEC FD INTL 24/27MTNREGS |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 08.02.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 08.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 07.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3187630036 | 24.09.2030 | 2,7500% | 3,2164 |
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