Opec Fund for Intl.DevelopmentEO-Medium-Term Notes 2025(30)
OPEC FD INTL 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,7500 | Rendite | 3,22 |
| Duration | 3,7305 | Modified Duration | 3,6143 |
| Stückzinsen | 1,3863 |
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (XS3187630036)
Die Opec Fund for International Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.09.2030 einen Coupon von 2,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.09. statt. Die Opec Fund for International Development -Anleihe wurde am 24.09.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Opec Fund for Intl.DevelopmentEO-Medium-Term Notes 2025(30)
| 97,64 | -0,44 | -0,44 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 08:01:24 |
| Eröffnung / Vortag | 97,64 / 98,08 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,64 / 97,64 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EHEW |
| ISIN | XS3187630036 |
| Name | OPEC FD INTL 25/30 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,75 |
| Emissionsdatum | 24.09.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.09.2030 |
| nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 23.09.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2758114164 | 08.02.2027 | 4,6250% | 4,2467 |
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