Roche Holdings Inc.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

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ROCHE HLDGS 15/25 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,0000 Rendite 1,05
Duration 4,0701 Modified Duration 4,0278
Stückzinsen 0,0000

Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000BJ45)

Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2025 einen Coupon von 3,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 108,69 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,05%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 10.11.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S

108,69 -0,13 -0,11 %
Kurszeit 10.05.2021 17:32:03
Eröffnung / Vortag 0,00 / 108,69
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1Z92C
ISIN USU75000BJ45
Name ROCHE HLDGS 15/25 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,26
Emissionsdatum 10.11.2015
Coupondaten
Coupon 3,000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.11.2025
nächster Zinstermin 10.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 10.05.2016
Letztes Coupondatum 09.11.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.11.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU75000BG06 28.11.2044 4,0000% 3,9473
USU75000BL90 28.01.2027 2,3750% 1,3375
USU75000BK18 15.05.2026 2,6250% 1,148
USU75000BD74 30.09.2024 3,3500% 0,8472
USU75000BA36 29.09.2021 2,8750% 1,37