Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2,6250 | Rendite | 4,61 |
Duration | 0,4969 | Modified Duration | 0,4750 |
Stückzinsen | 0,4280 |
Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000BK18)
Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2026 einen Coupon von 2,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,67 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,61%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 01.03.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
98,34 | -0,07 | -0,07 % |
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Kurszeit | 14.07.2025 20:04:08 |
Eröffnung / Vortag | 98,51 / 98,41 |
Tagestief / Tageshoch | 98,34 / 98,51 |
52 W. Tief | 96,12 |
52 W. Hoch | 98,64 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A18YG2 |
ISIN | USU75000BK18 |
Name | ROCHE HLDGS 16/26 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Roche Holdings Inc. |
Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,00 |
Emissionsdatum | 01.03.2016 |
Coupondaten | |
Coupon | 2,625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.05.2026 |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.11.2016 |
Letztes Coupondatum | 14.05.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 01.04.2016 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Roche Holdings
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USU75000BG06 | 28.11.2044 | 4,0000% | 5,5786 |
USU75000BP05 | 17.09.2028 | 3,6250% | 4,1985 |
USU75000BL90 | 28.01.2027 | 2,3750% | 4,2316 |
USU75000BS44 | 05.03.2026 | 0,9910% | 5,4051 |
USU75000BJ45 | 10.11.2025 | 3,0000% | 5,9321 |