A18YG2 | Roche Holdings Inc. | bis 15.05.2026 | finanzen.at

Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

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ROCHE HLDGS 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,6250 Rendite 1,23
Duration 3,6619 Modified Duration 3,6175
Stückzinsen 1,1022

Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000BK18)

Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2026 einen Coupon von 2,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 107,02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,23%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 01.03.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

107,05 0,20 0,19 %
Kurszeit 16.04.2021 17:35:42
Eröffnung / Vortag 107,00 / 107,05
Tagestief / Tageshoch 107,00 / 107,05
52 W. Tief 104,40
52 W. Hoch 111,04
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
WKN A18YG2
ISIN USU75000BK18
Name ROCHE HLDGS 16/26 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,00
Emissionsdatum 01.03.2016
Coupondaten
Coupon 2,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2026
nächster Zinstermin 15.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.11.2016
Letztes Coupondatum 14.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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USU75000BJ45 10.11.2025 3,0000% 1,1726
USU75000BD74 30.09.2024 3,3500% 0,9281
USU75000BA36 29.09.2021 2,8750% 1,2552