State Street Corp.DL-Notes 2023(26/26)
STATE STREET 23/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,2720 | Rendite | 5,20 |
| Duration | -0,7438 | Modified Duration | -0,7070 |
| Stückzinsen | 2,1845 |
Moody`s Rating für State Street Corp. Anleihe (A3LLUQ)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Street Corp. Anleihe (US857477CD34)
Die State Street Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 03.08.2026 einen Coupon von 5,2720%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,082 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,20%. Die State Street Corp. -Anleihe wurde am 03.08.2023 mit einem Volumen von 1,2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Street Corp.DL-Notes 2023(26/26)
| 99,97 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2026 11:00:43 |
| Eröffnung / Vortag | 99,96 / 99,96 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,96 / 99,97 |
| 52 W. Tief | 99,87 |
| 52 W. Hoch | 100,95 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LLUQ |
| ISIN | US857477CD34 |
| Name | STATE STREET 23/26 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen | 1 200 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,272% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.08.2026 |
| nächster Zinstermin | 03.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 02.08.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von State Street
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US857477BF90 | 01.11.2034 | 3,0310% | 3,8921 |
| US857477CC50 | 18.05.2034 | 5,1590% | 4,8522 |
| US857477BP72 | 03.03.2031 | 2,2000% | 4,9241 |
| US857477BD43 | 03.12.2029 | 4,1410% | 4,4538 |
| US857477CN16 | 20.02.2029 | 4,5300% | 4,5074 |
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